Période : Août 2026 → Août 2027 · toutes les valeurs viennent de la base de données
| Poste | Août 2026 Basse saison |
Sept 2026 Basse saison |
Oct 2026 Transition |
Nov 2026 Montée |
Déc 2026 Haute saison |
Janv 2027 Haute saison |
Févr 2027 Haute saison |
Mars 2027 Transition |
Avr 2027 Transition |
Mai 2027 Transition |
Juin 2027 Basse saison |
Juil 2027 Basse saison |
Août 2027 Basse saison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVENUS | |||||||||||||
| CA activité principale | 1 620 € | 1 400 € | 2 200 € | 3 200 € | 4 000 € | 3 600 € | 3 400 € | 2 800 € | 2 200 € | 1 800 € | 1 300 € | 1 200 € | 1 200 € |
| CA e-commerce | 100 € | 0 € | 400 € | 700 € | 1 000 € | 900 € | 850 € | 800 € | 750 € | 700 € | 650 € | 650 € | 700 € |
| Revenu total | 1 720 € | 1 400 € | 2 600 € | 3 900 € | 5 000 € | 4 500 € | 4 250 € | 3 600 € | 2 950 € | 2 500 € | 1 950 € | 1 850 € | 1 900 € |
| CHARGES | |||||||||||||
| Salaire équipe | 486 € (30%) | 420 € (30%) | 660 € (30%) | 960 € (30%) | 1 200 € (30%) | 1 080 € (30%) | 1 020 € (30%) | 840 € (30%) | 660 € (30%) | 540 € (30%) | 390 € (30%) | 360 € (30%) | 360 € (30%) |
| Serveur | 400 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € |
| Banque | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € |
| Loyer | 0 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € |
| Écolages | 0 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € |
| Carburant | 0 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € |
| Besoins du foyer | 100 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € |
| Total charges du mois | 1 386 € | 2 220 € | 2 460 € | 2 760 € | 3 000 € | 2 880 € | 2 820 € | 2 640 € | 2 460 € | 2 340 € | 2 190 € | 2 160 € | 2 160 € |
| RÉSULTAT | |||||||||||||
| Résultat opérationnel | 334 € | (820 €) | 140 € | 1 140 € | 2 000 € | 1 620 € | 1 430 € | 960 € | 490 € | 160 € | (240 €) | (310 €) | (260 €) |
| ÉLÉMENTS EXCEPTIONNELS | |||||||||||||
| Encaissement vente maison | 0 € | 30 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Mise de côté réserve | 0 € | (6 000 €) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Investissement e-commerce | 0 € | (3 000 €) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| TRÉSORERIE | |||||||||||||
| Flux du mois | 334 € | 20 180 € | 140 € | 1 140 € | 2 000 € | 1 620 € | 1 430 € | 960 € | 490 € | 160 € | (240 €) | (310 €) | (260 €) |
| Trésorerie cumulée | 334 € | 20 514 € | 20 654 € | 21 794 € | 23 794 € | 25 414 € | 26 844 € | 27 804 € | 28 294 € | 28 454 € | 28 214 € | 27 904 € | 27 644 € |
| Actions | |||||||||||||